ラップ向けインデックスf国内株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,210,139 |
| 親投資信託受益証券 | 8,299,315,555 |
| 流動資産計 | 8,309,525,694 |
| 資産の部合計 | 8,309,525,694 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,880,092 |
| 未払受託者報酬 | 665,052 |
| 未払委託者報酬 | 4,987,860 |
| その他未払費用 | 86,408 |
| 流動負債計 | 9,619,412 |
| 負債の部合計 | 9,619,412 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,117,420,291 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,485,991 |
| （分配準備積立金） | 331,665,179 |
| 元本等合計 | 8,299,906,282 |
| 純資産の部合計 | 8,299,906,282 |
| 負債・純資産合計 | 8,309,525,694 |
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