ラップ向けインデックスf国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,210,139 | 10,577,031 |
| 親投資信託受益証券 | 8,299,315,555 | 9,069,030,675 |
| 流動資産計 | 8,309,525,694 | 9,079,607,706 |
| 資産の部合計 | 8,309,525,694 | 9,079,607,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,880,092 | 1,867,130 |
| 未払受託者報酬 | 665,052 | 934,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,987,860 | 7,008,781 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 86,408 | 121,419 |
| 流動負債計 | 9,619,412 | 9,931,850 |
| 負債の部合計 | 9,619,412 | 9,931,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,117,420,291 | 8,738,751,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,485,991 | 330,924,629 |
| （分配準備積立金） | 331,665,179 | 454,273,409 |
| 元本等合計 | 8,299,906,282 | 9,069,675,856 |
| 純資産の部合計 | 8,299,906,282 | 9,069,675,856 |
| 負債・純資産合計 | 8,309,525,694 | 9,079,607,706 |
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