ラップ向けインデックスf国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,577,031 | 22,861,934 |
| 親投資信託受益証券 | 9,069,030,675 | 14,039,768,160 |
| 未収利息 | － | 44 |
| 流動資産計 | 9,079,607,706 | 14,062,630,138 |
| 資産の部合計 | 9,079,607,706 | 14,062,630,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,867,130 | 10,900,466 |
| 未払受託者報酬 | 934,517 | 1,268,557 |
| 未払委託者報酬 | 7,008,781 | 9,514,126 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 121,419 | 164,852 |
| 流動負債計 | 9,931,850 | 21,848,001 |
| 負債の部合計 | 9,931,850 | 21,848,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,738,751,227 | 9,333,933,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,924,629 | 4,706,848,746 |
| （分配準備積立金） | 454,273,409 | 4,085,116,388 |
| 元本等合計 | 9,069,675,856 | 14,040,782,137 |
| 純資産の部合計 | 9,069,675,856 | 14,040,782,137 |
| 負債・純資産合計 | 9,079,607,706 | 14,062,630,138 |
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