ラップ向けインデックスf国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,442,345 |
| コール・ローン | 10,210,139 | 20,159,319 |
| 親投資信託受益証券 | 8,299,315,555 | 7,805,160,885 |
| 流動資産計 | 8,309,525,694 | 7,850,762,549 |
| 資産の部合計 | 8,309,525,694 | 7,850,762,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,880,092 | 28,702,143 |
| 未払受託者報酬 | 665,052 | 869,660 |
| 未払委託者報酬 | 4,987,860 | 6,522,392 |
| 未払利息 | － | 149 |
| その他未払費用 | 86,408 | 112,992 |
| 流動負債計 | 9,619,412 | 36,207,336 |
| 負債の部合計 | 9,619,412 | 36,207,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,117,420,291 | 7,802,411,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,485,991 | 12,144,200 |
| （分配準備積立金） | 331,665,179 | 271,558,492 |
| 元本等合計 | 8,299,906,282 | 7,814,555,213 |
| 純資産の部合計 | 8,299,906,282 | 7,814,555,213 |
| 負債・純資産合計 | 8,309,525,694 | 7,850,762,549 |
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