ラップ向けインデックスf国内株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,577,031 | 15,968,198 |
| 親投資信託受益証券 | 9,069,030,675 | 10,870,666,826 |
| 流動資産計 | 9,079,607,706 | 10,886,635,024 |
| 資産の部合計 | 9,079,607,706 | 10,886,635,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,867,130 | 5,843,438 |
| 未払受託者報酬 | 934,517 | 1,083,876 |
| 未払委託者報酬 | 7,008,781 | 8,129,025 |
| 未払利息 | 3 | 34 |
| その他未払費用 | 121,419 | 140,844 |
| 流動負債計 | 9,931,850 | 15,197,217 |
| 負債の部合計 | 9,931,850 | 15,197,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,738,751,227 | 8,523,434,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,924,629 | 2,348,003,201 |
| （分配準備積立金） | 454,273,409 | 378,832,277 |
| 元本等合計 | 9,069,675,856 | 10,871,437,807 |
| 純資産の部合計 | 9,069,675,856 | 10,871,437,807 |
| 負債・純資産合計 | 9,079,607,706 | 10,886,635,024 |
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