ラップ向けインデックスf国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,861,934 | 21,256,231 |
| 親投資信託受益証券 | 14,039,768,160 | 13,592,988,436 |
| 未収利息 | 44 | 123 |
| 流動資産計 | 14,062,630,138 | 13,614,244,790 |
| 資産の部合計 | 14,062,630,138 | 13,614,244,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,900,466 | 7,013,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,557 | 1,538,019 |
| 未払委託者報酬 | 9,514,126 | 11,535,111 |
| その他未払費用 | 164,852 | 199,881 |
| 流動負債計 | 21,848,001 | 20,286,645 |
| 負債の部合計 | 21,848,001 | 20,286,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,333,933,391 | 9,368,534,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,706,848,746 | 4,225,423,841 |
| （分配準備積立金） | 4,085,116,388 | 3,574,282,238 |
| 元本等合計 | 14,040,782,137 | 13,593,958,145 |
| 純資産の部合計 | 14,040,782,137 | 13,593,958,145 |
| 負債・純資産合計 | 14,062,630,138 | 13,614,244,790 |
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