ラップ向けインデックスf国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,428,727 |
| 親投資信託受益証券 | 4,959,532,410 |
| 未収入金 | 46,775 |
| 流動資産計 | 4,964,007,912 |
| 資産の部合計 | 4,964,007,912 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 620,126 |
| 未払受託者報酬 | 405,850 |
| 未払委託者報酬 | 3,043,795 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 52,702 |
| 流動負債計 | 4,122,478 |
| 負債の部合計 | 4,122,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,957,782,051 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,103,383 |
| 元本等合計 | 4,959,885,434 |
| 純資産の部合計 | 4,959,885,434 |
| 負債・純資産合計 | 4,964,007,912 |
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