ラップ向けインデックスf国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 34,241,484 |
| コール・ローン | 7,548,169 | 16,405,456 |
| 親投資信託受益証券 | 5,505,614,717 | 6,724,655,569 |
| 流動資産計 | 5,513,162,886 | 6,775,302,509 |
| 資産の部合計 | 5,513,162,886 | 6,775,302,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,805,051 | 26,409,996 |
| 未払受託者報酬 | 504,154 | 677,047 |
| 未払委託者報酬 | 3,781,042 | 5,077,763 |
| 未払利息 | － | 121 |
| その他未払費用 | 65,485 | 87,951 |
| 流動負債計 | 7,155,732 | 32,252,878 |
| 負債の部合計 | 7,155,732 | 32,252,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,611,218,655 | 6,967,044,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,211,501 | -223,995,033 |
| （分配準備積立金） | 22,268,163 | 20,636,898 |
| 元本等合計 | 5,506,007,154 | 6,743,049,631 |
| 純資産の部合計 | 5,506,007,154 | 6,743,049,631 |
| 負債・純資産合計 | 5,513,162,886 | 6,775,302,509 |
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