ラップ向けインデックスf国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,548,169 | 16,492,625 |
| 親投資信託受益証券 | 5,505,614,717 | 7,417,754,287 |
| 流動資産計 | 5,513,162,886 | 7,434,246,912 |
| 資産の部合計 | 5,513,162,886 | 7,434,246,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,805,051 | 9,332,384 |
| 未払受託者報酬 | 504,154 | 768,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,781,042 | 5,762,243 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 65,485 | 99,816 |
| 流動負債計 | 7,155,732 | 15,962,755 |
| 負債の部合計 | 7,155,732 | 15,962,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,611,218,655 | 7,690,857,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,211,501 | -272,573,676 |
| （分配準備積立金） | 22,268,163 | 54,551,591 |
| 元本等合計 | 5,506,007,154 | 7,418,284,157 |
| 純資産の部合計 | 5,506,007,154 | 7,418,284,157 |
| 負債・純資産合計 | 5,513,162,886 | 7,434,246,912 |
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