ラップ向けインデックスf国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,492,625 | 12,628,161 |
| 親投資信託受益証券 | 7,417,754,287 | 8,272,446,315 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 7,434,246,912 | 8,285,074,500 |
| 資産の部合計 | 7,434,246,912 | 8,285,074,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,332,384 | 4,772,638 |
| 未払受託者報酬 | 768,307 | 841,988 |
| 未払委託者報酬 | 5,762,243 | 6,314,801 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 99,816 | 109,399 |
| 流動負債計 | 15,962,755 | 12,038,826 |
| 負債の部合計 | 15,962,755 | 12,038,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,690,857,833 | 8,775,246,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,573,676 | -502,211,119 |
| （分配準備積立金） | 54,551,591 | 87,413,321 |
| 元本等合計 | 7,418,284,157 | 8,273,035,674 |
| 純資産の部合計 | 7,418,284,157 | 8,273,035,674 |
| 負債・純資産合計 | 7,434,246,912 | 8,285,074,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
