ラップ向けインデックスf国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,628,161 | 14,086,504 |
| 親投資信託受益証券 | 8,272,446,315 | 8,999,108,934 |
| 未収利息 | 24 | 178 |
| 流動資産計 | 8,285,074,500 | 9,013,195,616 |
| 資産の部合計 | 8,285,074,500 | 9,013,195,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,772,638 | 5,214,908 |
| 未払受託者報酬 | 841,988 | 953,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,314,801 | 7,152,468 |
| その他未払費用 | 109,399 | 123,916 |
| 流動負債計 | 12,038,826 | 13,444,959 |
| 負債の部合計 | 12,038,826 | 13,444,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,775,246,793 | 10,090,606,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,211,119 | -1,090,856,040 |
| （分配準備積立金） | 87,413,321 | 126,849,415 |
| 元本等合計 | 8,273,035,674 | 8,999,750,657 |
| 純資産の部合計 | 8,273,035,674 | 8,999,750,657 |
| 負債・純資産合計 | 8,285,074,500 | 9,013,195,616 |
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