ラップ向けインデックスf国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,628,161 | 13,245,594 |
| 親投資信託受益証券 | 8,272,446,315 | 8,740,067,453 |
| 未収利息 | 24 | 76 |
| 流動資産計 | 8,285,074,500 | 8,753,313,123 |
| 資産の部合計 | 8,285,074,500 | 8,753,313,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,772,638 | 4,532,193 |
| 未払受託者報酬 | 841,988 | 937,654 |
| 未払委託者報酬 | 6,314,801 | 7,032,346 |
| その他未払費用 | 109,399 | 121,835 |
| 流動負債計 | 12,038,826 | 12,624,028 |
| 負債の部合計 | 12,038,826 | 12,624,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,775,246,793 | 9,349,827,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,211,119 | -609,138,318 |
| （分配準備積立金） | 87,413,321 | 81,051,587 |
| 元本等合計 | 8,273,035,674 | 8,740,689,095 |
| 純資産の部合計 | 8,273,035,674 | 8,740,689,095 |
| 負債・純資産合計 | 8,285,074,500 | 8,753,313,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
