ラップ向けインデックスf国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,086,504 | 15,670,771 |
| 親投資信託受益証券 | 8,999,108,934 | 9,210,966,368 |
| 未収入金 | － | 260,668 |
| 未収利息 | 178 | 199 |
| 流動資産計 | 9,013,195,616 | 9,226,898,006 |
| 資産の部合計 | 9,013,195,616 | 9,226,898,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,214,908 | 6,495,413 |
| 未払受託者報酬 | 953,667 | 1,017,486 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,468 | 7,631,083 |
| その他未払費用 | 123,916 | 132,212 |
| 流動負債計 | 13,444,959 | 15,276,194 |
| 負債の部合計 | 13,444,959 | 15,276,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,090,606,697 | 10,436,498,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,090,856,040 | -1,224,876,370 |
| （分配準備積立金） | 126,849,415 | 120,069,319 |
| 元本等合計 | 8,999,750,657 | 9,211,621,812 |
| 純資産の部合計 | 8,999,750,657 | 9,211,621,812 |
| 負債・純資産合計 | 9,013,195,616 | 9,226,898,006 |
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