ラップ向けインデックスf国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,062,913 | 3,917,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,298,090 | 2,737,502,903 |
| 未収利息 | 5 | 49 |
| 流動資産計 | 1,981,361,008 | 2,741,419,989 |
| 資産の部合計 | 1,981,361,008 | 2,741,419,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,249,059 | 1,378,147 |
| 未払受託者報酬 | 192,657 | 269,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,886 | 2,024,668 |
| その他未払費用 | 24,988 | 35,035 |
| 流動負債計 | 2,911,590 | 3,707,816 |
| 負債の部合計 | 2,911,590 | 3,707,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,983,757,633 | 2,785,050,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,308,215 | -47,337,973 |
| （分配準備積立金） | 107,976,662 | 211,104,007 |
| 元本等合計 | 1,978,449,418 | 2,737,712,173 |
| 純資産の部合計 | 1,978,449,418 | 2,737,712,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,361,008 | 2,741,419,989 |
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