ラップ向けインデックスf国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,917,037 | 16,238,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,502,903 | 7,884,083,455 |
| 未収利息 | 49 | 317 |
| 流動資産計 | 2,741,419,989 | 7,900,322,578 |
| 資産の部合計 | 2,741,419,989 | 7,900,322,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,378,147 | 8,412,051 |
| 未払受託者報酬 | 269,966 | 837,715 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,668 | 6,282,805 |
| その他未払費用 | 35,035 | 108,846 |
| 流動負債計 | 3,707,816 | 15,641,417 |
| 負債の部合計 | 3,707,816 | 15,641,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,785,050,146 | 6,787,720,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,337,973 | 1,096,960,610 |
| （分配準備積立金） | 211,104,007 | 959,484,000 |
| 元本等合計 | 2,737,712,173 | 7,884,681,161 |
| 純資産の部合計 | 2,737,712,173 | 7,884,681,161 |
| 負債・純資産合計 | 2,741,419,989 | 7,900,322,578 |
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