ラップ向けインデックスf先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,533,612 |
| コール・ローン | 19,068,895 | 52,331,960 |
| 親投資信託受益証券 | 12,893,107,303 | 15,680,235,938 |
| 流動資産計 | 12,912,176,198 | 15,745,101,510 |
| 資産の部合計 | 12,912,176,198 | 15,745,101,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,969,884 | 46,131,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,471 | 1,568,590 |
| 未払委託者報酬 | 8,433,478 | 11,764,389 |
| 未払利息 | 1 | 388 |
| その他未払費用 | 174,235 | 243,069 |
| 流動負債計 | 17,702,069 | 59,707,705 |
| 負債の部合計 | 17,702,069 | 59,707,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,773,758,268 | 13,262,658,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,120,715,861 | 2,422,735,788 |
| （分配準備積立金） | 1,650,688,354 | 1,511,585,017 |
| 元本等合計 | 12,894,474,129 | 15,685,393,805 |
| 純資産の部合計 | 12,894,474,129 | 15,685,393,805 |
| 負債・純資産合計 | 12,912,176,198 | 15,745,101,510 |
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