ラップ向けインデックスf先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,576,508 | 23,346,945 |
| 親投資信託受益証券 | 10,279,133,442 | 14,011,874,962 |
| 流動資産計 | 10,303,709,950 | 14,035,221,907 |
| 資産の部合計 | 10,303,709,950 | 14,035,221,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,396,059 | 9,711,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,440 | 1,398,557 |
| 未払委託者報酬 | 12,963,305 | 10,489,121 |
| 未払利息 | 8 | 50 |
| その他未払費用 | 267,850 | 216,713 |
| 流動負債計 | 23,355,662 | 21,816,190 |
| 負債の部合計 | 23,355,662 | 21,816,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,929,866,849 | 10,019,895,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,350,487,439 | 3,993,510,595 |
| （分配準備積立金） | 1,019,900,068 | 936,023,609 |
| 元本等合計 | 10,280,354,288 | 14,013,405,717 |
| 純資産の部合計 | 10,280,354,288 | 14,013,405,717 |
| 負債・純資産合計 | 10,303,709,950 | 14,035,221,907 |
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