ラップ向けインデックスf先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,968,401 | 28,031,444 |
| 親投資信託受益証券 | 18,727,882,854 | 18,193,036,590 |
| 未収利息 | 46 | 162 |
| 流動資産計 | 18,751,851,301 | 18,221,068,196 |
| 資産の部合計 | 18,751,851,301 | 18,221,068,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,971,341 | 8,735,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,889 | 2,069,256 |
| 未払委託者報酬 | 12,794,134 | 15,519,321 |
| その他未払費用 | 264,352 | 320,678 |
| 流動負債計 | 21,735,716 | 26,644,405 |
| 負債の部合計 | 21,735,716 | 26,644,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,850,395,395 | 10,162,388,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,879,720,190 | 8,032,035,278 |
| （分配準備積立金） | 5,830,449,860 | 4,840,594,008 |
| 元本等合計 | 18,730,115,585 | 18,194,423,791 |
| 純資産の部合計 | 18,730,115,585 | 18,194,423,791 |
| 負債・純資産合計 | 18,751,851,301 | 18,221,068,196 |
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