ラップ向けインデックスf先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,033,801 | 37,913,717 |
| 親投資信託受益証券 | 21,333,546,850 | 25,276,592,484 |
| 未収利息 | 342 | 482 |
| 流動資産計 | 21,360,580,993 | 25,314,506,683 |
| 資産の部合計 | 21,360,580,993 | 25,314,506,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,181,458 | 14,703,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,066 | 2,459,101 |
| 未払委託者報酬 | 16,687,980 | 18,443,204 |
| その他未払費用 | 344,823 | 381,098 |
| 流動負債計 | 25,439,327 | 35,986,918 |
| 負債の部合計 | 25,439,327 | 35,986,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,154,222,746 | 11,624,812,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,180,918,920 | 13,653,706,982 |
| （分配準備積立金） | 6,339,824,806 | 6,001,802,205 |
| 元本等合計 | 21,335,141,666 | 25,278,519,765 |
| 純資産の部合計 | 21,335,141,666 | 25,278,519,765 |
| 負債・純資産合計 | 21,360,580,993 | 25,314,506,683 |
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