有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,255,638,319
Ⅱ 負債総額10,671,530
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,244,966,789
Ⅳ 発行済口数10,825,105,502口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2235
(10,000口当たり)(12,235)

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