有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】
2025/06/24 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,686,133,253
Ⅱ 負債総額9,668,552
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,676,464,701
Ⅳ 発行済口数11,223,486,678口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8422
(10,000口当たり)(18,422)

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