ラップ向けインデックスf先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,900,723 |
| 親投資信託受益証券 | 5,458,118,024 |
| 流動資産計 | 5,470,018,747 |
| 資産の部合計 | 5,470,018,747 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,586,029 |
| 未払受託者報酬 | 436,236 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,642 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 78,468 |
| 流動負債計 | 11,372,388 |
| 負債の部合計 | 11,372,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,273,691,513 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,954,846 |
| 元本等合計 | 5,458,646,359 |
| 純資産の部合計 | 5,458,646,359 |
| 負債・純資産合計 | 5,470,018,747 |
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