ラップ向けインデックスf先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,393,262 |
| コール・ローン | 7,286,475 | 16,871,523 |
| 親投資信託受益証券 | 5,935,548,598 | 6,697,651,668 |
| 流動資産計 | 5,942,835,073 | 6,719,916,453 |
| 資産の部合計 | 5,942,835,073 | 6,719,916,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000,675 | 14,304,325 |
| 未払受託者報酬 | 542,809 | 696,677 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,996 | 5,224,978 |
| 未払利息 | － | 124 |
| その他未払費用 | 97,657 | 125,342 |
| 流動負債計 | 6,712,137 | 20,351,446 |
| 負債の部合計 | 6,712,137 | 20,351,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,805,381,042 | 6,383,182,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,741,894 | 316,382,458 |
| （分配準備積立金） | 79,151,253 | 73,025,292 |
| 元本等合計 | 5,936,122,936 | 6,699,565,007 |
| 純資産の部合計 | 5,936,122,936 | 6,699,565,007 |
| 負債・純資産合計 | 5,942,835,073 | 6,719,916,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
