ラップ向けインデックスf先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,531,985 |
| コール・ローン | 3,529,411 | 4,821,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,706,562 | 1,459,982,261 |
| 流動資産計 | 2,101,235,973 | 1,466,335,704 |
| 資産の部合計 | 2,101,235,973 | 1,466,335,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 989,139 | 4,073,796 |
| 未払受託者報酬 | 267,668 | 194,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,471 | 1,455,388 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 41,434 | 30,019 |
| 流動負債計 | 3,305,712 | 5,753,296 |
| 負債の部合計 | 3,305,712 | 5,753,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,629,669,629 | 1,193,591,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,260,632 | 266,990,980 |
| （分配準備積立金） | 330,015,555 | 205,414,006 |
| 元本等合計 | 2,097,930,261 | 1,460,582,408 |
| 純資産の部合計 | 2,097,930,261 | 1,460,582,408 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,235,973 | 1,466,335,704 |
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