ラップ向けインデックスf先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,579,876 | 2,952,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,594,357 | 1,904,661,734 |
| 流動資産計 | 1,460,174,233 | 1,907,613,902 |
| 資産の部合計 | 1,460,174,233 | 1,907,613,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 974,977 | 1,042,510 |
| 未払受託者報酬 | 165,757 | 196,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,110 | 1,473,723 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 25,627 | 30,397 |
| 流動負債計 | 2,409,471 | 2,743,137 |
| 負債の部合計 | 2,409,471 | 2,743,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,626,922 | 1,580,843,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,137,840 | 324,027,340 |
| （分配準備積立金） | 247,811,834 | 226,521,382 |
| 元本等合計 | 1,457,764,762 | 1,904,870,765 |
| 純資産の部合計 | 1,457,764,762 | 1,904,870,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,460,174,233 | 1,907,613,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
