ラップ向けインデックスf先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,529,411 | 2,579,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,706,562 | 1,457,594,357 |
| 流動資産計 | 2,101,235,973 | 1,460,174,233 |
| 資産の部合計 | 2,101,235,973 | 1,460,174,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 989,139 | 974,977 |
| 未払受託者報酬 | 267,668 | 165,757 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,471 | 1,243,110 |
| その他未払費用 | 41,434 | 25,627 |
| 流動負債計 | 3,305,712 | 2,409,471 |
| 負債の部合計 | 3,305,712 | 2,409,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,629,669,629 | 1,365,626,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,260,632 | 92,137,840 |
| （分配準備積立金） | 330,015,555 | 247,811,834 |
| 元本等合計 | 2,097,930,261 | 1,457,764,762 |
| 純資産の部合計 | 2,097,930,261 | 1,457,764,762 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,235,973 | 1,460,174,233 |
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