ラップ向けインデックスf先進国リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,579,876 | 3,023,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,594,357 | 2,430,667,812 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,460,174,233 | 2,433,691,405 |
| 資産の部合計 | 1,460,174,233 | 2,433,691,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 974,977 | 721,261 |
| 未払受託者報酬 | 165,757 | 232,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,110 | 1,741,758 |
| その他未払費用 | 25,627 | 35,932 |
| 流動負債計 | 2,409,471 | 2,731,194 |
| 負債の部合計 | 2,409,471 | 2,731,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,626,922 | 1,744,743,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,137,840 | 686,216,677 |
| （分配準備積立金） | 247,811,834 | 396,812,397 |
| 元本等合計 | 1,457,764,762 | 2,430,960,211 |
| 純資産の部合計 | 1,457,764,762 | 2,430,960,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,460,174,233 | 2,433,691,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
