有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,511,203,138
コール・ローン	282,861,974
投資証券	147,352,156,249
派生商品評価勘定	3,870,017
未収入金	128,218,882
未収配当金	456,887,932
未収利息	3,588
差入委託証拠金	1,543,923,480
流動資産合計	151,279,125,260
資産合計	151,279,125,260
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,779,770
未払金	99,326,479
未払解約金	22,898,315
流動負債合計	133,004,564
負債合計	133,004,564
純資産の部
元本等
元本	52,410,405,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,735,715,054
元本等合計	151,146,120,696
純資産合計	151,146,120,696
負債純資産合計	151,279,125,260

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 3月25日現在]
1.	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	46,672,559,808円
	期中追加設定元本額	9,987,687,050円
	期中一部解約元本額	4,249,841,216円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	91,846,787円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	87,543,931円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,964,260,814円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,295,433,264円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	189,728,551円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,338,795,823円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	651,731,999円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	2,465,693,983円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	14,210,212,276円
	つみたて8資産均等バランス	7,360,764,334円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,236,909円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,869,160円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,269,857円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	11,913,817,047円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	137,590,138円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,067,356,135円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	253,671,216円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	185,901,147円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	114,574円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	2,985,263円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	16,672,746円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42,914,787円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	71,132,122円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	339,283,723円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	295,149,576円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	129,787,857円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	24,327,563円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	201,209円
	海外リートインデックスファンドS	1,209,799,171円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	56,313,680円
	合計	52,410,405,642円
2.	受益権の総数	52,410,405,642口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△341,126,655
合計	△341,126,655

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,905,965,596	―	3,897,201,438	△8,764,158
合計		3,905,965,596	―	3,897,201,438	△8,764,158

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	463,673,619	―	466,520,329	2,846,710
	オーストラリアドル	2,086,524	―	2,086,480	△44
	イギリスポンド	3,898,760	―	3,898,658	△102
	シンガポールドル	3,043,588	―	3,043,526	△62
	イスラエルシェケル	7,056,110	―	7,055,732	△378
	売建
	カナダドル	22,364,284	―	22,553,952	△189,668
	オーストラリアドル	62,165,400	―	62,601,000	△435,600
	イギリスポンド	31,378,590	―	31,582,953	△204,363
	香港ドル	8,438,946	―	8,505,127	△66,181
	シンガポールドル	19,293,928	―	19,389,835	△95,907
合計		623,399,749	―	627,237,592	1,854,405

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8839円
(1万口当たり純資産額)	(28,839円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	79,041	1,698,591.09
		AGREE REALTY CORP	71,500	5,413,265.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	48,050	832,706.50
		ALEXANDER'S INC	1,574	337,056.36
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	103,328	10,079,646.40
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	144,582.40
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	33,861	695,166.33
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	102,941	3,134,553.45
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	213,824	7,930,732.16
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	175,265	3,785,724.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	737,164.01
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	153,311	2,051,301.18
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55,088	435,195.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	95,638	20,500,961.68
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	99,011.85
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	524,564.95
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	204,106	5,327,166.60
		BROADSTONE NET LEASE INC	126,333	2,172,927.60
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	147,720.68
		BXP INC	97,620	6,782,637.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	71,904	8,745,683.52
		CARETRUST REIT INC	125,744	3,646,576.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,303	253,506.75
		CENTERSPACE	10,515	677,691.75
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	223,246.70
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	137,523.69
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	17,606	321,661.62
		COPT DEFENSE PROPERTIES	74,908	2,038,246.68
		COUSINS PROPERTIES INC	114,157	3,463,523.38
		CTO REALTY GROWTH INC	16,626	321,048.06
		CUBESMART	152,646	6,369,917.58
		CURBLINE PROPERTIES CORP	63,421	1,503,077.70
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,609	1,091,239.37
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	313,665.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	212,366	33,020,789.34
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	149,753	368,392.38
		DOUGLAS EMMETT INC	112,307	1,867,665.41
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	65,552	694,195.68
		EASTGROUP PROPERTIES INC	34,762	6,130,626.32
		ELME COMMUNITIES	58,838	1,011,425.22
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	87,501	699,132.99
		EPR PROPERTIES	50,351	2,616,741.47
		EQUINIX INC	65,317	55,678,823.48
		EQUITY COMMONWEALTH	68,657	109,164.63
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	128,593	8,731,464.70
		EQUITY RESIDENTIAL	229,840	16,401,382.40
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	125,645	4,059,589.95
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	43,295	13,214,499.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	142,228	20,763,865.72
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	321,948.81
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	51,519	5,062,256.94
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	89,541	4,859,390.07
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	65,780	1,873,414.40
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	120,894.42
		FRONTVIEW REIT INC	9,677	129,671.80
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	184,811	9,447,538.32
		GETTY REALTY CORP	34,590	1,058,799.90
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30,035	447,521.50
		GLADSTONE LAND CORP	24,797	260,616.47
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	48,787	411,762.28
		GLOBAL NET LEASE INC	132,864	1,064,240.64
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	237,213	4,004,155.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	471,900	9,650,355.00
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,957	2,080,459.24
	HOST HOTELS & RESORTS INC	473,134	7,106,472.68
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	95,485	280,725.90
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	154,410	3,244,154.10
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	132,659.80
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,658	1,236,838.82
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	50,439	1,484,924.16
	INVITATION HOMES INC	383,770	13,140,284.80
	IRON MOUNTAIN INC	197,121	17,758,630.89
	JBG SMITH PROPERTIES	57,033	905,113.71
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	102,705.50
	KILROY REALTY CORP	70,689	2,474,821.89
	KIMCO REALTY CORP	455,015	9,705,469.95
	KITE REALTY GROUP TRUST	145,882	3,314,439.04
	LAMAR ADVERTISING CO-A	59,301	6,692,710.86
	LINEAGE INC	39,698	2,387,834.70
	LTC PROPERTIES INC	31,977	1,121,113.62
	LXP INDUSTRIAL TRUST	194,820	1,730,001.60
	MACERICH CO/THE	166,989	2,972,404.20
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	70,771.40
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	399,421	2,440,462.31
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	78,659	12,877,264.89
	MILLROSE PROPERTIES	80,301	2,103,083.19
	MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	92,211.12
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,928	1,779,710.00
	NATL HEALTH INVESTORS INC	30,221	2,257,508.70
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	322,868.70
	NETSTREIT CORP	55,473	848,182.17
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	31,048	133,816.88
	NEXPOINT RESIDENTIAL	15,597	606,099.42
	NNN REIT INC	126,545	5,254,148.40
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	17,993.79
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	188,803	7,174,514.00
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	245,852.21
	ORION PROPERTIES INC	36,842	82,894.50
	OUTFRONT MEDIA INC	92,010	1,536,567.00
	PARAMOUNT GROUP INC	118,107	496,049.40
	PARK HOTELS & RESORTS INC	138,538	1,594,572.38
	PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	341,426.61
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	82,236	863,478.00
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	83,527	2,987,760.79
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,789	622,552.27
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,226	431,364.60
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	11,862	166,305.24
	PRIME US REIT	383,240	57,869.24
	PROLOGIS INC	622,027	68,584,697.02
	PUBLIC STORAGE	105,711	31,177,345.23
	REALTY INCOME CORP	586,924	33,032,082.72
	REGENCY CENTERS CORP	109,967	7,966,009.48
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	152,489	6,125,483.13
	RLJ LODGING TRUST	104,535	886,456.80
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	39,699	3,834,923.40
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	157,086	2,725,442.10
	SAFEHOLD INC	30,890	568,067.10
	SAUL CENTERS INC	8,150	294,622.50
	SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	344,767.36
	SILA REALTY TRUST INC	37,099	971,251.82
	SIMON PROPERTY GROUP INC	205,771	34,182,678.52
	SITE CENTERS CORP	28,637	376,576.55
	SL GREEN REALTY CORP	47,034	2,794,760.28
	STAG INDUSTRIAL INC	123,780	4,266,696.60
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74,975	425,108.25
	SUN COMMUNITIES INC	80,743	10,525,657.48
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	134,817	1,329,295.62
	TANGER INC	73,503	2,455,735.23
	TERRENO REALTY CORP	67,590	4,328,463.60
	UDR INC	202,254	8,961,874.74
	UMH PROPERTIES INC	46,515	854,015.40
	UNITI GROUP INC	162,754	828,417.86
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8,610	348,016.20
	URBAN EDGE PROPERTIES	86,162	1,647,417.44
	VENTAS INC	293,207	19,999,649.47
	VERIS RESIDENTIAL INC	53,220	885,580.80
	VICI PROPERTIES INC	709,636	22,687,062.92
	VORNADO REALTY TRUST	111,229	4,383,534.89
	WELLTOWER INC	408,846	61,261,484.64
	WHITESTONE REIT	27,990	408,094.20
	WP CAREY INC	147,558	9,061,536.78
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	68,496	867,844.32
アメリカドル合計			18,103,911	778,685,351.54
				(117,542,553,814)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,500	743,850.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	290,371.50
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,110	1,078,403.40
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	52,480	2,272,384.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	103,487	1,430,190.34
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	597,132.20
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	36,700	535,453.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	87,700	1,015,566.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	113,805.95
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	74,500	1,231,485.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,700	1,349,844.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88,309	886,622.36
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	563,598.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	696,898.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	167,772.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	190,512.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	189,856.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	80,900	406,927.00
		PRIMARIS REIT	31,077	475,167.33
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,770	1,719,037.10
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	286,436.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47,000	1,193,800.00
カナダドル合計			1,026,608	17,435,111.18
				(1,837,660,718)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	288,018.99
		ABACUS STORAGE KING	349,661	417,844.89
		ARENA REIT	270,882	972,466.38
		BWP TRUST	378,833	1,310,762.18
		CENTURIA CAPITAL GROUP	544,864	882,679.68
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	380,576	1,122,699.20
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	332,208.54
		CHARTER HALL GROUP	316,733	5,327,449.06
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	467,087	1,770,259.73
		CHARTER HALL RETAIL REIT	365,706	1,279,971.00
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	224,853	622,842.81
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,021,206	388,058.28
		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	360,773.56
		DEXUS/AU	717,389	5,229,765.81
		GOODMAN GROUP	1,362,699	42,611,597.73
		GPT GROUP	1,275,478	5,624,857.98
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	360,361.70
		HEALTHCO REIT	303,509	273,158.10
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,180,813	1,399,263.40
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	252,832	1,377,934.40
		MIRVAC GROUP	2,628,760	5,599,258.80
		NATIONAL STORAGE REIT	910,160	2,002,352.00
		REGION RE LTD	772,756	1,607,332.48
		RURAL FUNDS TRUST	228,339	404,160.03
		SCENTRE GROUP	3,522,461	11,729,795.13
		STOCKLAND	1,619,352	8,064,372.96
		VICINITY CENTRES	2,575,605	5,614,818.90
		WAYPOINT REIT	443,704	1,073,763.68
オーストラリアドル合計			22,955,278	108,048,827.40
				(10,249,511,767)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	10,508.88
		AEW UK REIT PLC	118,804	123,318.55
		ASSURA PLC	2,005,024	943,163.28
		BIG YELLOW GROUP PLC	132,319	1,209,395.66
		BRITISH LAND CO PLC	664,675	2,392,830.00
		CARE REIT PLC	246,077	267,239.62
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	63,810.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	217,392.60
		DERWENT LONDON PLC	75,805	1,375,102.70
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	461,673	383,188.59
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	280,948	840,034.52
		HAMMERSON PLC	299,874	756,881.97
		HELICAL PLC	80,042	154,160.89
		LAND SECURITIES GROUP PLC	496,043	2,770,400.15
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	96,232.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,361,931	2,447,390.00
		NEWRIVER REIT PLC	282,722	201,298.06
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	254,892.58
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	947,558	902,548.99
		PRS REIT PLC/THE	310,645	355,377.88
		REGIONAL REIT LTD	105,477	109,696.08
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	146,154	874,000.92
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	162,165.80
		SEGRO PLC	915,276	6,324,557.16
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,311,251	1,618,083.73
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	161,712.37
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	878,028	667,301.28
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	417,945	385,763.23
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,656,344	2,315,568.91
		UNITE GROUP PLC/THE	276,859	2,231,483.54
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	409,201.81
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	267,038.72
		WORKSPACE GROUP PLC	86,837	368,623.06
イギリスポンド合計			15,860,538	31,660,363.53
				(6,173,137,681)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,340,000	2,532,600.00
		FORTUNE REIT	984,000	4,063,920.00
		LINK REIT	1,730,100	64,446,225.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,276,350.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,718,000	1,425,940.00
香港ドル合計			6,407,100	73,745,035.00
				(1,432,128,579)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	411,000	521,970.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,386,500	6,324,225.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,737,874	1,520,639.75
		CAPITALAND CHINA TRUST	794,400	552,108.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,760,232	7,971,691.84
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	359,268.00
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	4,283,568	1,049,474.16
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	386,004.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	779,900	1,723,579.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,907,566	1,754,960.72
		KEPPEL DC REIT	1,191,200	2,596,816.00
		KEPPEL REIT	1,552,900	1,335,494.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,187,000	605,370.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,391,200	2,935,432.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,322,600	3,065,832.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,555,300	1,959,678.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449,900	413,221.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	284,600	1,178,244.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	372,500	247,712.50
		STARHILL GLOBAL REIT	894,300	447,150.00
		SUNTEC REIT	1,494,600	1,748,682.00
シンガポールドル合計			31,061,440	38,753,384.47
				(4,369,056,565)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	663,295	1,266,893.45
ニュージーランドドル合計			663,295	1,266,893.45
				(109,446,925)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	116,143	584,199,290.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,200	131,984,000.00
		JR GLOBAL REIT	115,337	306,219,735.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	137,766,420.00
		LOTTE REIT CO LTD	105,098	367,317,510.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	65,950	386,467,000.00
		SK REITS CO LTD	88,800	451,992,000.00
韓国ウォン合計			551,452	2,365,945,955.00
				(243,219,244)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	466,762	872,378.17
		REIT 1 LTD	124,796	2,221,368.80
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,970	1,283,009.22
イスラエルシェケル合計			747,528	4,376,756.19
				(179,577,868)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	32,171	1,988,167.80
		ALTAREA	3,273	335,809.80
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	301,824.00
		CARMILA	34,926	605,616.84
		COFINIMMO	25,564	1,561,960.40
		COVIVIO	36,036	1,828,827.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	27,238	676,864.30
		GECINA SA	34,707	2,998,684.80
		HAMBORNER REIT AG	43,259	258,256.23
		ICADE	21,956	449,658.88
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	110,677.35
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	230,534	1,244,883.60
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	332,309	309,711.98
		KLEPIERRE	148,302	4,523,211.00
		MERCIALYS	59,478	670,317.06
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	263,541	2,589,290.32
		MONTEA NV	14,008	892,309.60
		NSI NV	12,706	273,814.30
		RETAIL ESTATES	7,690	456,017.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,532	680,635.80
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	224,500	327,770.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	69,002	5,271,752.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	119,957	2,586,272.92
		WERELDHAVE NV	24,111	376,131.60
		XIOR STUDENT HOUSING NV	24,748	666,958.60
ユーロ合計			1,875,017	31,985,423.98
				(5,215,863,088)
	合計			147,352,156,249
				(147,352,156,249)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	143銘柄	100.00%	79.77%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.25%
オーストラリアドル	投資証券	28銘柄	100.00%	6.96%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.00%	4.19%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.97%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	2.97%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.07%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.00%	0.17%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.12%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.00%	3.54%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。