有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,508,820,375
コール・ローン	336,563,063
株式	236,751,673
投資証券	190,732,091,235
派生商品評価勘定	709,291
未収入金	335,641
未収配当金	575,738,852
未収利息	6,575
差入委託証拠金	863,430,971
流動資産合計	194,254,447,676
資産合計	194,254,447,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	144,752,197
未払解約金	13,687,827
流動負債合計	158,440,024
負債合計	158,440,024
純資産の部
元本等
元本	60,321,759,549
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,774,248,103
元本等合計	194,096,007,652
純資産合計	194,096,007,652
負債純資産合計	194,254,447,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 3月25日現在]
1.	期首	2025年 3月26日
	期首元本額	52,410,405,642円
	期中追加設定元本額	11,999,647,844円
	期中一部解約元本額	4,088,293,937円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	84,658,415円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	85,423,157円
	eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)	5,728,129,424円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,442,412,226円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	184,658,864円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,198,855,513円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	694,401,609円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,604,723,089円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	17,876,579,025円
	つみたて8資産均等バランス	9,090,871,046円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,483,782円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,189,562円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,816,428円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)	13,323,325,499円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	146,628,669円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,257,784,234円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	469,151,362円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	448,917,777円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	832,612円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	54,727,007円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	4,650,379円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	48,950,064円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	316,270,060円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	300,814,654円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	34,952,203円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	43,197,219円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	80,572,128円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	403,508,220円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	417,054,900円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	257,063,165円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	27,813,028円
	海外リートインデックスファンドS	1,507,179,835円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	179,164,394円
	合計	60,321,759,549円
2.	受益権の総数	60,321,759,549口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△6,056,790
投資証券	368,471,629
合計	362,414,839

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,571,129,883	―	3,426,584,956	△144,544,927
合計		3,571,129,883	―	3,426,584,956	△144,544,927

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	478,327,710	―	478,614,515	286,805
	オーストラリアドル	34,581,740	―	34,636,269	54,529
	香港ドル	2,123,047	―	2,129,305	6,258
	シンガポールドル	21,468,223	―	21,494,709	26,486
	ユーロ	40,646,692	―	40,774,635	127,943
合計		577,147,412	―	577,649,433	502,021

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	3.2177円
(1万口当たり純資産額)	(32,177円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリスポンド	SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,208,400	0.91	1,110,519.60
イギリスポンド 小計		1,208,400		1,110,519.60
				(236,751,673)
合 計		1,208,400		236,751,673
				(236,751,673)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	105,006	2,014,015.08
		AGREE REALTY CORP	94,434	7,105,214.16
		AH REALTY TRUST INC	64,060	359,376.60
		ALEXANDER'S INC	1,574	380,357.10
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	123,519	5,852,330.22
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	162,655.20
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	39,794	731,413.72
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	140,067	6,758,232.75
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	255,941	7,053,733.96
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	221,848	2,513,537.84
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	174,649	2,053,872.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	111,507	18,238,084.92
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	43,902	101,852.64
		BRANDYWINE REALTY TRUST	152,132	409,235.08
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	239,743	6,885,418.96
		BROADSTONE NET LEASE INC	150,997	2,825,153.87
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	112,406.71
		BXP INC	115,468	6,108,257.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	81,500	7,979,665.00
		CARETRUST REIT INC	176,786	6,565,832.04
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,406	495,887.94
		CENTERSPACE	12,992	753,016.32
		CHATHAM LODGING TRUST	40,358	316,810.30
		CHIRON REAL ESTATE INC	9,757	325,395.95
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	19,053	302,371.11
		COPT DEFENSE PROPERTIES	90,218	2,841,867.00
		COUSINS PROPERTIES INC	131,221	2,878,988.74
		CTO REALTY GROWTH INC	22,565	415,196.00
		CUBESMART	178,709	6,481,775.43
		CURBLINE PROPERTIES CORP	77,846	2,006,091.42
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	157,631	1,488,036.64
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	673,300	329,917.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	254,000	44,376,340.00
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	169,308	1,136,056.68
		DOUGLAS EMMETT INC	136,371	1,275,068.85
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	33,769	733,124.99
		EASTGROUP PROPERTIES INC	41,723	7,631,136.70
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	107,287	545,017.96
		EPR PROPERTIES	59,374	2,989,480.90
		EQUINIX INC	77,272	74,531,162.16
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,257	9,645,480.95
		EQUITY RESIDENTIAL	270,727	15,883,553.09
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	165,317	5,141,358.70
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,531	12,304,298.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	166,597	21,622,624.63
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	322,530.47
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	61,447	6,336,414.64
		FERMI INC	24,600	183,516.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	103,699	5,990,691.23
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	86,909	2,077,125.10
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	39,388.18
		FRONTVIEW REIT INC	17,463	272,597.43
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	222,120	10,215,298.80
		GETTY REALTY CORP	43,722	1,412,657.82
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	36,235	407,281.40
		GLADSTONE LAND CORP	24,797	257,888.80
		GLOBAL NET LEASE INC	159,430	1,463,567.40
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	275,070	4,786,218.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	545,044	9,102,234.80
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	88,140	1,856,228.40
		HOST HOTELS & RESORTS INC	502,010	9,523,129.70
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,378	236,682.16
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	185,810	2,805,731.00
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	45,355	266,233.85
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	21,647	1,137,549.85
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	60,140	1,842,088.20
	INVITATION HOMES INC	442,888	11,076,628.88
	IRON MOUNTAIN INC	232,102	23,374,992.42
	JBG SMITH PROPERTIES	44,504	699,602.88
	KILROY REALTY CORP	84,952	2,432,175.76
	KIMCO REALTY CORP	530,950	11,978,232.00
	KITE REALTY GROUP TRUST	169,247	4,141,474.09
	LAMAR ADVERTISING CO-A	68,163	8,692,145.76
	LINEAGE INC	44,512	1,573,499.20
	LTC PROPERTIES INC	36,637	1,368,391.95
	LXP INDUSTRIAL TRUST	47,474	2,217,035.80
	MACERICH CO/THE	203,862	3,781,640.10
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,337,020	76,210.14
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	384,874	1,766,571.66
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,917	11,196,409.77
	MILLROSE PROPERTIES	120,341	3,461,007.16
	MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	81,965.44
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	56,950	2,131,638.50
	NATL HEALTH INVESTORS INC	37,096	3,062,645.76
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	150,311.70
	NETSTREIT CORP	76,733	1,458,694.33
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	34,410	148,651.20
	NEXPOINT RESIDENTIAL	18,493	463,989.37
	NNN REIT INC	148,686	6,298,338.96
	NTT DC REIT	642,200	590,824.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	232,049	10,379,551.77
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	270,241.03
	ORION PROPERTIES INC	36,842	72,947.16
	OUTFRONT MEDIA INC	113,487	3,114,083.28
	PARK HOTELS & RESORTS INC	155,660	1,620,420.60
	PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	538,075.95
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	91,447	1,143,087.50
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	98,434	3,626,308.56
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	102,349	676,526.89
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	343,186.84
	PRIME US REIT	687,440	113,427.60
	PROLOGIS INC	730,993	95,284,937.55
	PUBLIC STORAGE	124,270	33,296,903.80
	REALTY INCOME CORP	723,652	43,751,999.92
	REGENCY CENTERS CORP	129,086	9,627,233.88
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	181,988	6,187,592.00
	RLJ LODGING TRUST	117,327	894,031.74
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	50,110	4,513,407.70
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	199,031	3,926,881.63
	SAFEHOLD INC	36,349	506,341.57
	SAUL CENTERS INC	10,845	354,739.95
	SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	211,425.28
	SILA REALTY TRUST INC	42,623	1,022,952.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	255,812	45,603,605.24
	SITE CENTERS CORP	34,667	187,548.47
	SL GREEN REALTY CORP	55,332	2,098,742.76
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	42,495	1,304,596.50
	STAG INDUSTRIAL INC	150,690	5,470,047.00
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	81,693	352,096.83
	SUN COMMUNITIES INC	91,241	11,748,191.16
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	155,693	1,415,249.37
	TANGER INC	89,675	3,053,433.75
	TERRENO REALTY CORP	82,060	5,005,660.00
	UDR INC	235,786	8,042,660.46
	UMH PROPERTIES INC	66,439	947,420.14
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,467	419,622.03
	URBAN EDGE PROPERTIES	99,316	2,009,162.68
	VENTAS INC	373,579	30,700,722.22
	VERIS RESIDENTIAL INC	62,780	1,187,169.80
	VICI PROPERTIES INC	841,450	22,971,585.00
	VORNADO REALTY TRUST	126,019	3,291,616.28
	WELLTOWER INC	548,667	107,873,418.87
	WHITESTONE REIT	34,590	558,628.50
	WP CAREY INC	171,835	11,581,679.00
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	73,675	1,086,706.25
アメリカドル合計			20,857,273	951,804,699.82
				(151,013,333,673)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	65,100	595,014.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	18,810	1,191,425.40
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	60,580	2,180,274.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	123,787	1,893,941.10
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	660,477.20
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	43,500	712,965.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	113,200	1,398,020.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	97,433.65
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	84,200	1,719,364.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	23,100	1,875,027.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	98,109	974,222.37
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	661,010.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	45,000	721,350.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	18,400	322,552.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	17,300	290,467.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	204,816.00
		PRIMARIS REIT	46,077	779,162.07
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	114,970	2,176,382.10
		SLATE GROCERY REIT-CL U	26,800	404,948.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	53,000	1,414,570.00
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	95,100	502,128.00
カナダドル合計			1,172,318	20,775,549.09
				(2,396,459,587)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	396,060	400,020.60
		ABACUS STORAGE KING	318,801	431,975.35
		ARENA REIT	330,520	1,057,664.00
		BWP PROPERTY GROUP LTD	438,156	1,603,650.96
		CENTURIA CAPITAL GROUP	644,517	1,031,227.20
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	412,839	1,222,003.44
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	284,125.72
		CHARTER HALL GROUP	374,590	7,038,546.10
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	515,540	1,763,146.80
		CHARTER HALL RETAIL REIT	386,806	1,458,258.62
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	255,376	651,208.80
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,296,330	512,050.35
		DEXUS INDUSTRIA REIT	208,480	494,097.60
		DEXUS/AU	841,199	5,021,958.03
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	312,514	529,711.23
		GOODMAN GROUP	1,608,982	40,803,783.52
		GPT GROUP	1,497,762	6,799,839.48
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	457,064.93
		HEALTHCO REIT	303,509	185,140.49
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,507,516	1,778,868.88
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	328,288	1,240,928.64
		MIRVAC GROUP	3,137,232	5,599,959.12
		NATIONAL STORAGE REIT	1,122,728	3,121,183.84
		REGION GROUP	909,996	2,001,991.20
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	615,803.06
		SCENTRE GROUP	4,086,871	14,017,967.53
		STOCKLAND	1,897,116	8,081,714.16
		VICINITY CENTRES	3,057,604	7,246,521.48
		WAYPOINT REIT	495,404	1,223,647.88
オーストラリアドル合計			27,491,629	116,674,059.01
				(12,954,320,771)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	118,804	119,041.60
		BIG YELLOW GROUP PLC	154,329	1,338,032.43
		BRITISH LAND CO PLC	794,614	2,766,845.94
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	43,290.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	349,211	272,384.58
		DERWENT LONDON PLC	89,933	1,357,088.97
		GRAINGER PLC	587,000	938,026.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	315,485	888,090.27
		HAMMERSON PLC	419,922	1,318,555.08
		HELICAL PLC	80,042	144,075.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	581,675	3,143,953.37
		LIFE SCIENCE REIT PLC	253,400	97,305.60
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,824,147	3,305,354.36
		NEWRIVER REIT PLC	256,810	183,619.15
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	427,207	330,231.01
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,064,515	1,887,998.96
		REGIONAL REIT LTD	89,570	80,613.00
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	169,067	1,087,946.14
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	395,619	188,116.83
		SEGRO PLC	1,060,116	7,191,826.94
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,557,031	1,978,986.40
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	186,338.62
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,009,028	805,204.34
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	516,945	517,978.89
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,932,306	2,784,452.94
		UNITE GROUP PLC/THE	370,869	1,689,679.16
		WORKSPACE GROUP PLC	116,102	397,649.35
イギリスポンド合計			15,897,372	35,042,685.53
				(7,470,750,128)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,445,000	3,236,800.00
		FORTUNE REIT	1,189,000	5,849,880.00
		LINK REIT	2,050,000	74,374,000.00
		PROSPERITY REIT	896,000	1,281,280.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,581,150.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,837,000	1,451,230.00
香港ドル合計			8,052,000	87,774,340.00
				(1,780,063,615)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	697,220.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,992,200	7,480,500.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,181,174	1,952,150.73
		CAPITALAND CHINA TRUST	906,500	575,627.50
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,528,432	10,505,962.24
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	639,100	511,280.00
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	781,000	874,720.00
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	453,657	1,043,411.10
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	968,600	547,259.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,086,900	2,391,180.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,278,166	2,084,521.89
		KEPPEL DC REIT	1,585,900	3,520,698.00
		KEPPEL REIT	2,465,451	2,243,560.41
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,014,800	1,098,066.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,703,200	3,321,240.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,670,900	3,151,662.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,809,600	2,370,576.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,806,900	632,415.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	337,000	1,341,260.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	498,000	316,230.00
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	594,438.50
		SUNTEC REIT	1,747,800	2,604,222.00
シンガポールドル合計			35,256,780	49,914,032.37
				(6,201,818,521)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	846,663	1,617,126.33
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	433,087	814,203.56
ニュージーランドドル合計			1,279,750	2,431,329.89
				(225,311,340)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	143,343	607,057,605.00
		HANWHA REIT CO LTD	92,000	467,360,000.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	58,100	240,243,500.00
		JR GLOBAL REIT	149,537	228,492,536.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	53,128	244,920,080.00
		LOTTE REIT CO LTD	115,543	534,386,375.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	79,450	456,043,000.00
		SK REITS CO LTD	144,900	918,666,000.00
韓国ウォン合計			836,001	3,697,169,096.00
				(392,879,673)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	706,062	1,496,851.44
		REIT 1 LTD	155,337	3,533,916.75
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	187,870	1,832,296.11
イスラエルシェケル合計			1,049,269	6,863,064.30
				(348,667,000)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	65,467	4,566,323.25
		ALTAREA	5,112	564,364.80
		ASCENCIO	4,360	216,910.00
		CARE PROPERTY INVEST	31,433	377,196.00
		CARMILA	51,504	852,906.24
		COFINIMMO	6,046	491,237.50
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	268,528	1,343,982.64
		COVIVIO	42,970	2,215,103.50
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	36,561	939,617.70
		GECINA SA	40,927	2,713,460.10
		HAMBORNER REIT AG	55,282	245,452.08
		ICADE	24,149	462,211.86
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	156,481.66
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	404,309	403,500.38
		KLEPIERRE	173,319	5,452,615.74
		MERCIALYS	72,022	826,812.56
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	313,453	4,215,942.85
		MONTEA NV	17,024	1,103,155.20
		NSI NV	10,243	177,408.76
		RETAIL ESTATES	10,167	658,821.60
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	24,426	610,650.00
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	273,500	410,250.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,463	9,038,436.84
		VASTNED NV	5,870	169,056.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	151,480	3,381,033.60
		WERELDHAVE NV	31,609	663,789.00
		XIOR STUDENT HOUSING NV	31,143	822,175.20
ユーロ合計			2,285,684	43,078,895.06
				(7,948,486,927)
	合計			190,732,091,235
				(190,732,091,235)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	136銘柄	―	100.00%	79.08%
カナダドル	投資証券	21銘柄	―	100.00%	1.25%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	―	100.00%	6.78%
イギリスポンド	株式	1銘柄	3.07%	―	0.12%
	投資証券	27銘柄	―	96.93%	3.91%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.00%	0.93%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	―	100.00%	3.25%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	0.12%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	―	100.00%	0.21%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	0.18%
ユーロ	投資証券	27銘柄	―	100.00%	4.16%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。