ラップ向けインデックスf新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,191,628 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,920,388 |
| 未収入金 | 110,923 |
| 流動資産計 | 2,292,222,939 |
| 資産の部合計 | 2,292,222,939 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,505,981 |
| 未払受託者報酬 | 176,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,788 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 27,302 |
| 流動負債計 | 5,033,593 |
| 負債の部合計 | 5,033,593 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,278,383,039 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,806,307 |
| 元本等合計 | 2,287,189,346 |
| 純資産の部合計 | 2,287,189,346 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,222,939 |
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