ラップ向けインデックスf新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,700,581 |
| コール・ローン | 5,166,841 | 7,329,562 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,363,272 | 2,085,757,376 |
| 流動資産計 | 2,545,530,113 | 2,095,787,519 |
| 資産の部合計 | 2,545,530,113 | 2,095,787,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,887,550 | 6,739,405 |
| 未払受託者報酬 | 228,774 | 248,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,697 | 1,866,086 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 35,405 | 38,509 |
| 流動負債計 | 4,867,426 | 8,892,866 |
| 負債の部合計 | 4,867,426 | 8,892,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,620,767,367 | 2,181,880,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,104,680 | -94,985,953 |
| （分配準備積立金） | 36,453,414 | 25,453,565 |
| 元本等合計 | 2,540,662,687 | 2,086,894,653 |
| 純資産の部合計 | 2,540,662,687 | 2,086,894,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,545,530,113 | 2,095,787,519 |
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