ラップ向けインデックスf新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,099,199 | 4,889,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,216,475 | 2,949,744,917 |
| 流動資産計 | 2,301,315,674 | 2,954,634,806 |
| 資産の部合計 | 2,301,315,674 | 2,954,634,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,703,512 | 1,982,802 |
| 未払受託者報酬 | 242,379 | 295,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,758 | 2,213,459 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 37,508 | 45,685 |
| 流動負債計 | 4,801,158 | 4,537,088 |
| 負債の部合計 | 4,801,158 | 4,537,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,525,499,921 | 2,875,924,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,985,405 | 74,172,762 |
| （分配準備積立金） | 82,770,814 | 76,073,290 |
| 元本等合計 | 2,296,514,516 | 2,950,097,718 |
| 純資産の部合計 | 2,296,514,516 | 2,950,097,718 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,315,674 | 2,954,634,806 |
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