ラップ向けインデックスf新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,341,973 | 5,148,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,718,136,361 | 3,985,608,460 |
| 未収入金 | － | 4,617 |
| 未収利息 | 10 | 29 |
| 流動資産計 | 3,723,478,344 | 3,990,761,554 |
| 資産の部合計 | 3,723,478,344 | 3,990,761,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,850,477 | 1,037,280 |
| 未払受託者報酬 | 347,341 | 438,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,963 | 3,289,487 |
| その他未払費用 | 53,781 | 67,927 |
| 流動負債計 | 4,856,562 | 4,833,306 |
| 負債の部合計 | 4,856,562 | 4,833,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,234,771,925 | 3,301,472,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,849,857 | 684,455,888 |
| （分配準備積立金） | 493,668,464 | 439,990,008 |
| 元本等合計 | 3,718,621,782 | 3,985,928,248 |
| 純資産の部合計 | 3,718,621,782 | 3,985,928,248 |
| 負債・純資産合計 | 3,723,478,344 | 3,990,761,554 |
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