ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,440,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,387,362 |
| 未収入金 | 77,138 |
| 流動資産計 | 2,087,904,539 |
| 資産の部合計 | 2,087,904,539 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,923,425 |
| 未払受託者報酬 | 160,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,513 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 28,805 |
| 流動負債計 | 4,315,099 |
| 負債の部合計 | 4,315,099 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,027,341,228 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,248,212 |
| 元本等合計 | 2,083,589,440 |
| 純資産の部合計 | 2,083,589,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,087,904,539 |
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