ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,899,681 |
| コール・ローン | 4,658,027 | 9,108,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,856,817 | 2,710,309,192 |
| 流動資産計 | 2,310,514,844 | 2,722,317,725 |
| 資産の部合計 | 2,310,514,844 | 2,722,317,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,622,491 | 8,680,637 |
| 未払受託者報酬 | 208,858 | 274,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,338 | 2,055,003 |
| 未払利息 | － | 66 |
| その他未払費用 | 37,538 | 49,265 |
| 流動負債計 | 4,435,225 | 11,058,980 |
| 負債の部合計 | 4,435,225 | 11,058,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,333,408,205 | 2,552,434,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,328,586 | 158,824,640 |
| （分配準備積立金） | 88,783,511 | 80,369,600 |
| 元本等合計 | 2,306,079,619 | 2,711,258,745 |
| 純資産の部合計 | 2,306,079,619 | 2,711,258,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,310,514,844 | 2,722,317,725 |
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