ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,125,630 | 5,915,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,228,384 | 3,491,573,999 |
| 流動資産計 | 3,004,354,014 | 3,497,489,250 |
| 資産の部合計 | 3,004,354,014 | 3,497,489,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,089,663 | 2,462,216 |
| 未払受託者報酬 | 312,486 | 358,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,576 | 2,688,470 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 56,193 | 64,459 |
| 流動負債計 | 5,801,920 | 5,573,626 |
| 負債の部合計 | 5,801,920 | 5,573,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,867,625,289 | 2,925,375,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,926,805 | 566,539,775 |
| （分配準備積立金） | 218,860,020 | 189,367,761 |
| 元本等合計 | 2,998,552,094 | 3,491,915,624 |
| 純資産の部合計 | 2,998,552,094 | 3,491,915,624 |
| 負債・純資産合計 | 3,004,354,014 | 3,497,489,250 |
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