ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,891,170 | 8,126,943 |
| 親投資信託受益証券 | 4,192,250,596 | 5,823,329,114 |
| 未収利息 | 11 | 47 |
| 流動資産計 | 4,198,141,777 | 5,831,456,104 |
| 資産の部合計 | 4,198,141,777 | 5,831,456,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,879,035 | 2,846,875 |
| 未払受託者報酬 | 409,711 | 560,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,072,824 | 4,206,544 |
| その他未払費用 | 73,682 | 100,887 |
| 流動負債計 | 5,435,252 | 7,715,186 |
| 負債の部合計 | 5,435,252 | 7,715,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,264,965,557 | 4,469,358,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,740,968 | 1,354,382,880 |
| （分配準備積立金） | 679,184,096 | 655,276,557 |
| 元本等合計 | 4,192,706,525 | 5,823,740,918 |
| 純資産の部合計 | 4,192,706,525 | 5,823,740,918 |
| 負債・純資産合計 | 4,198,141,777 | 5,831,456,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
