ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,658,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,856,817 |
| 流動資産計 | 2,310,514,844 |
| 資産の部合計 | 2,310,514,844 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,622,491 |
| 未払受託者報酬 | 208,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,338 |
| その他未払費用 | 37,538 |
| 流動負債計 | 4,435,225 |
| 負債の部合計 | 4,435,225 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,333,408,205 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,328,586 |
| （分配準備積立金） | 88,783,511 |
| 元本等合計 | 2,306,079,619 |
| 純資産の部合計 | 2,306,079,619 |
| 負債・純資産合計 | 2,310,514,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
