ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,658,027 | 6,125,630 |
| 親投資信託受益証券 | 2,305,856,817 | 2,998,228,384 |
| 流動資産計 | 2,310,514,844 | 3,004,354,014 |
| 資産の部合計 | 2,310,514,844 | 3,004,354,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,622,491 | 3,089,663 |
| 未払受託者報酬 | 208,858 | 312,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,338 | 2,343,576 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 37,538 | 56,193 |
| 流動負債計 | 4,435,225 | 5,801,920 |
| 負債の部合計 | 4,435,225 | 5,801,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,333,408,205 | 2,867,625,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,328,586 | 130,926,805 |
| （分配準備積立金） | 88,783,511 | 218,860,020 |
| 元本等合計 | 2,306,079,619 | 2,998,552,094 |
| 純資産の部合計 | 2,306,079,619 | 2,998,552,094 |
| 負債・純資産合計 | 2,310,514,844 | 3,004,354,014 |
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