ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,891,170 | 11,666,454 |
| 親投資信託受益証券 | 4,192,250,596 | 6,592,253,801 |
| 未収利息 | 11 | 148 |
| 流動資産計 | 4,198,141,777 | 6,603,920,403 |
| 資産の部合計 | 4,198,141,777 | 6,603,920,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,879,035 | 5,415,690 |
| 未払受託者報酬 | 409,711 | 666,429 |
| 未払委託者報酬 | 3,072,824 | 4,998,157 |
| その他未払費用 | 73,682 | 119,898 |
| 流動負債計 | 5,435,252 | 11,200,174 |
| 負債の部合計 | 5,435,252 | 11,200,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,264,965,557 | 4,972,897,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,740,968 | 1,619,823,205 |
| （分配準備積立金） | 679,184,096 | 952,838,948 |
| 元本等合計 | 4,192,706,525 | 6,592,720,229 |
| 純資産の部合計 | 4,192,706,525 | 6,592,720,229 |
| 負債・純資産合計 | 4,198,141,777 | 6,603,920,403 |
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