ラップ向けインデックスf新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,666,454 | 12,059,319 |
| 親投資信託受益証券 | 6,592,253,801 | 5,318,166,118 |
| 未収利息 | 148 | 235 |
| 流動資産計 | 6,603,920,403 | 5,330,225,672 |
| 資産の部合計 | 6,603,920,403 | 5,330,225,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,415,690 | 6,873,483 |
| 未払受託者報酬 | 666,429 | 547,389 |
| 未払委託者報酬 | 4,998,157 | 4,105,376 |
| その他未払費用 | 119,898 | 98,469 |
| 流動負債計 | 11,200,174 | 11,624,717 |
| 負債の部合計 | 11,200,174 | 11,624,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,972,897,024 | 3,404,951,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,619,823,205 | 1,913,649,881 |
| （分配準備積立金） | 952,838,948 | 1,134,885,172 |
| 元本等合計 | 6,592,720,229 | 5,318,600,955 |
| 純資産の部合計 | 6,592,720,229 | 5,318,600,955 |
| 負債・純資産合計 | 6,603,920,403 | 5,330,225,672 |
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