円建グローバル公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,522,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,937,561 |
| 流動資産計 | 1,188,460,369 |
| 資産の部合計 | 1,188,460,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 166,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,971 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 43,048 |
| 流動負債計 | 1,703,031 |
| 負債の部合計 | 1,703,031 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,184,387,674 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,369,664 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,186,757,338 |
| 純資産の部合計 | 1,186,757,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,460,369 |
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