円建グローバル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月19日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月18日 | 2022年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,920,481 | 6,298,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,718,617 | 1,948,289,216 |
| 未収入金 | 94,781,000 | 503,000 |
| 流動資産計 | 2,204,420,098 | 1,955,090,460 |
| 資産の部合計 | 2,204,420,098 | 1,955,090,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,779,899 | 489,128 |
| 未払受託者報酬 | 242,680 | 333,485 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,984 | 3,001,253 |
| 未払利息 | 24 | 17 |
| その他未払費用 | 63,023 | 67,742 |
| 流動負債計 | 102,269,610 | 3,891,625 |
| 負債の部合計 | 102,269,610 | 3,891,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,796,787 | 1,980,057,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,646,299 | -28,858,525 |
| （分配準備積立金） | 6,642,970 | 5,462,406 |
| 元本等合計 | 2,102,150,488 | 1,951,198,835 |
| 純資産の部合計 | 2,102,150,488 | 1,951,198,835 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,420,098 | 1,955,090,460 |
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