有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/19-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 3月18日現在 | 第2期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,920,481 | 6,063,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,718,617 | 1,943,150,922 |
| 未収入金 | 94,781,000 | 22,000 |
| 流動資産合計 | 2,204,420,098 | 1,949,236,115 |
| 資産合計 | 2,204,420,098 | 1,949,236,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,779,899 | - |
| 未払受託者報酬 | 242,680 | 316,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,984 | 2,846,940 |
| 未払利息 | 24 | 16 |
| その他未払費用 | 63,023 | 64,233 |
| 流動負債合計 | 102,269,610 | 3,227,519 |
| 負債合計 | 102,269,610 | 3,227,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,107,796,787 | 2,004,883,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,646,299 | △58,875,081 |
| (分配準備積立金) | 6,642,970 | 18,295,483 |
| 元本等合計 | 2,102,150,488 | 1,946,008,596 |
| 純資産合計 | 2,102,150,488 | 1,946,008,596 |
| 負債純資産合計 | 2,204,420,098 | 1,949,236,115 |
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