有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/19-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 3月18日現在 | 第5期 2026年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,562,121 | 7,292,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,061,791 | 1,669,650,848 |
| 未収入金 | 22,000 | 2,235,900 |
| 未収利息 | 62 | 119 |
| 流動資産合計 | 1,662,645,974 | 1,679,179,818 |
| 資産合計 | 1,662,645,974 | 1,679,179,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,657 | 2,212,146 |
| 未払受託者報酬 | 281,279 | 286,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,419 | 4,491,248 |
| その他未払費用 | 57,100 | 58,205 |
| 流動負債合計 | 4,117,455 | 7,048,280 |
| 負債合計 | 4,117,455 | 7,048,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,701,143,937 | 1,716,794,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,615,418 | △44,663,383 |
| (分配準備積立金) | 37,648,104 | 47,770,272 |
| 元本等合計 | 1,658,528,519 | 1,672,131,538 |
| 純資産合計 | 1,658,528,519 | 1,672,131,538 |
| 負債純資産合計 | 1,662,645,974 | 1,679,179,818 |
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