One円建て債券ファンド2021-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 149,532,794 |
| 国債証券 | 308,415,000 |
| 社債券 | 9,210,604,232 |
| 未収利息 | 29,850,487 |
| 前払費用 | 1,087,393 |
| 流動資産計 | 9,699,489,906 |
| 資産の部合計 | 9,699,489,906 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,595,833 |
| 未払委託者報酬 | 18,502,311 |
| 未払利息 | 82 |
| その他未払費用 | 80,758 |
| 流動負債計 | 20,178,984 |
| 負債の部合計 | 20,178,984 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,666,621,149 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,689,773 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,679,310,922 |
| 純資産の部合計 | 9,679,310,922 |
| 負債・純資産合計 | 9,699,489,906 |
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