One円建て債券ファンド2021-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2023年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,872,326 | 173,842,004 |
| 国債証券 | 601,200,000 | 602,043,000 |
| 社債券 | 8,457,924,595 | 8,153,022,130 |
| 未収利息 | 25,663,366 | 25,075,244 |
| 前払費用 | 298,793 | － |
| 流動資産計 | 9,238,959,080 | 8,953,982,378 |
| 資産の部合計 | 9,238,959,080 | 8,953,982,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,162,527 | 1,506,984 |
| 未払委託者報酬 | 49,951,644 | 18,084,306 |
| その他未払費用 | 210,673 | 76,257 |
| 流動負債計 | 54,324,844 | 19,667,547 |
| 負債の部合計 | 54,324,844 | 19,667,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,231,597,571 | 8,972,084,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,963,335 | -37,769,302 |
| （分配準備積立金） | 131,960,862 | 128,251,233 |
| 元本等合計 | 9,184,634,236 | 8,934,314,831 |
| 純資産の部合計 | 9,184,634,236 | 8,934,314,831 |
| 負債・純資産合計 | 9,238,959,080 | 8,953,982,378 |
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