One円建て債券ファンド2021-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2024年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,382,899 | 87,281,802 |
| 国債証券 | 601,374,000 | 600,684,000 |
| 社債券 | 8,063,029,860 | 7,382,641,847 |
| 未収利息 | 23,271,361 | 19,910,036 |
| 前払費用 | － | 2,457,861 |
| 流動資産計 | 8,758,058,120 | 8,092,975,546 |
| 資産の部合計 | 8,758,058,120 | 8,092,975,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,978,221 | 7,991,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,140 | 1,393,908 |
| 未払委託者報酬 | 17,354,192 | 16,727,460 |
| その他未払費用 | 73,199 | 70,529 |
| 流動負債計 | 21,851,752 | 26,183,345 |
| 負債の部合計 | 21,851,752 | 26,183,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,724,546,900 | 8,004,018,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,659,468 | 62,773,629 |
| （分配準備積立金） | 199,779,666 | 183,280,772 |
| 元本等合計 | 8,736,206,368 | 8,066,792,201 |
| 純資産の部合計 | 8,736,206,368 | 8,066,792,201 |
| 負債・純資産合計 | 8,758,058,120 | 8,092,975,546 |
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