One円建て債券ファンド2021-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/29-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月28日 | 2025年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,901,938 | 1,909,022,170 |
| 国債証券 | 599,568,000 | － |
| 社債券 | 6,885,283,916 | 5,392,876,982 |
| 未収利息 | 19,340,489 | 14,307,323 |
| 前払費用 | － | 830,168 |
| 流動資産計 | 7,642,094,343 | 7,317,036,643 |
| 資産の部合計 | 7,642,094,343 | 7,317,036,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,114,396 | 13,408,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,397 | 1,239,814 |
| 未払委託者報酬 | 15,329,261 | 14,878,371 |
| その他未払費用 | 64,623 | 62,714 |
| 流動負債計 | 37,785,677 | 29,589,343 |
| 負債の部合計 | 37,785,677 | 29,589,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,505,953,550 | 7,153,227,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,355,116 | 134,220,108 |
| （分配準備積立金） | 245,532,708 | 233,994,342 |
| 元本等合計 | 7,604,308,666 | 7,287,447,300 |
| 純資産の部合計 | 7,604,308,666 | 7,287,447,300 |
| 負債・純資産合計 | 7,642,094,343 | 7,317,036,643 |
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