One円建て債券ファンド2021-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 153,872,326 |
| 国債証券 | 601,200,000 |
| 社債券 | 8,457,924,595 |
| 未収利息 | 25,663,366 |
| 前払費用 | 298,793 |
| 流動資産計 | 9,238,959,080 |
| 資産の部合計 | 9,238,959,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,162,527 |
| 未払委託者報酬 | 49,951,644 |
| その他未払費用 | 210,673 |
| 流動負債計 | 54,324,844 |
| 負債の部合計 | 54,324,844 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,231,597,571 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,963,335 |
| （分配準備積立金） | 131,960,862 |
| 元本等合計 | 9,184,634,236 |
| 純資産の部合計 | 9,184,634,236 |
| 負債・純資産合計 | 9,238,959,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
